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智胜黄金早评:黄金净多仓连降八周!小心后非农“杀跌”

   时间:2017-01-09 08:54:44     浏览:519908    评论:0    
核心提示:  行情回顾:   1月6日走势分时图   黄金 T+D周四 晚盘开盘264.75, 最高265.81, 最低264.47,收盘上涨0.03%,报收264.82元/克;   白银 T+D 周四晚盘开盘3988, 最高4013, 最低3978, 收盘下跌0.20%,报收3992元/千克   基本面分析   【黄金净多仓连降八周!小心后非农“杀跌”】   解读:因美国12月非农报

  行情回顾:

  1月6日走势分时图

  黄金 T+D周四 晚盘开盘264.75, 最高265.81, 最低264.47,收盘上涨0.03%,报收264.82元/克;

  白银 T+D 周四 晚盘开盘3988, 最高4013, 最低3978, 收盘下跌0.20%,报收3992元/千克

  基本面分析

  【黄金净多仓连降八周!小心后非农“杀跌”】

  解读:因美国12月非农报告稳健、美元与美股攀升,国际现货黄金上周五从前一日触及的一个月高位回落。现货金下跌逾0.6%,报1172美元/盎司,但当周上涨1.81%,连续两周收涨且创两个月来最大周度涨幅;纽约商品交易所2月交割的黄金期货上周五下跌0.7%,收于1173.40美元/盎司,上周累计上涨了1.8%;3月期银下跌0.7%,收于16.519美元/盎司,当周涨幅约为3.3%。

  上周五公布的美国12月非农就业人数虽然仅增加15.6万人,不及市场预期的17.5万人,12月失业率也小幅上升,但小时薪资年率创下2009年以来最大增速,成为此次就业报告中的最大亮点。2016年为连续第六年全年新增就业超过200万,创下1999年以来最长纪录。非农公布之后,联邦基金利率市场显示,美联储3月加息概率为31.4%,6月为71.9%,9月为84.4%。克利夫兰联储主席梅斯特称,12月非农报告表现不错;美国基本处于充分就业状态,2017年加息3次是合理的;不认为通胀将是个巨大的风险,美联储未来两年将实现通胀目标。12月非农报告料给美联储年内多次加息注入了强心针。

  非农数据公布之后,金融市场短线坐上“坐山车”,美元指数在短线急跌之后震荡上扬,现货黄金在数据公布之初一度在巨量买单推动下暴力拉升至1180美元/盎司上方,但随后很快“跳水”逾9美元至1171.05美元/盎司低位。美市盘中,金价走势震荡加剧,但以下滑为主,在剧烈波动中最终收跌于1172美元/盎司。

  同时,上周五美股稳健攀升。截止黄金期货市场收盘,三大股指均刷新历史新高,道指最高上涨至19999.63点,极为接近2万点心理关口。美股上涨降低了贵金属的投资吸引力。

  上周对黄金市场影响较大的还有美联储12月货币政策会议纪要。整体而言,此份纪要并未展现出更加鹰派的基调。对通胀风险的担忧情绪可能有助于黄金需求的再度回升。此外,纪要表明12月的鹰派加息目标是建立在“特朗普能做到言行一致”的基础上。市场担忧如果特朗普没有实现他所说的诺言,美联储可能会推迟下一次加息。

  但是笔者预计:金价将维持近期上行动能,对人民币下跌与中国资本管制的持续担忧料会使本周黄金实物需求保持强劲,而且美国12月平均小时薪资年率增长2.9%,为2009年以来最大,黄金也因此面临潜在买盘支撑,因为薪资增加可能会引发未来通胀忧虑,可能会触发一些通胀对冲买盘。

  实物需求方面,随着印度婚礼季节来临,而且中国春节也近在眼前,上周黄金需求获得支撑,交易者预期接下来需求会更强。上周印度经纪商的黄金溢价为1美元/盎司,而前一周是折价4美元/盎司;上周中国的黄金溢价为17-20美元之间,前一周为20-22美元。

  美国商品期货交易委员会上周五公布的周度报告显示,截至1月3日当周,对冲基金和基金经理连续八周减持Comex黄金净多头头寸。具体数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸减少1793手,至96550手。COMEX白银投机净多头头寸增加2380手,至61291手。同时,投机客连续第三周增持美元多仓!

  华尔街专业人士和普通投资者一致看好本周黄金走势,他们看涨金价的理由还包括:在股市陷于关键关口、美元回撤部分近期涨势之际,可能会引发市场买入新的黄金看涨期权头寸;美国新总统即将就职,年初存在不确定性之际,也很可能出现一些新的买盘。不过也有分析师预计:继上周金价“强劲上涨”之后将迎来盘整,他预计本周金价或将下滑至1160美元/盎司。他还指出,人民币的动向将是黄金近期走势的关键因素之一。“人民币上周的飙升侵蚀了美元对其他货币的力量,尽管这种情况在上周五较为坚实的非农报告之后逆转,但去年1月中国央行类似的行动引发了人民币2016年第一季度的反弹,而美元指数下跌一直延续到4月底。我们需要耐心等待,看看春节之后人民币会上演什么故事。”

  今日关注

  次日02:00 美联储2017年FOMC票委埃文斯就经济前景发表讲话

  解读:由于本次非农报告虽然数据低于预期,但是从公布的数值来看,和美联储释放的信号来看,美国的就业已经接近充分就业,通胀也已经接近美联储的长期目标,所以很多美联储官员都从鸽派转为了鹰派,本次埃文斯是具有投票权的委员,如果埃文斯也保持之前的鹰派讲话,认为美联储本年度加息三次是合适的话,那么美元指数可能会继续创出新高,而黄金则继续开启下跌走势。

  本周关注

  周一:

  15:00 德国11月未季调贸易帐、11月季调后经常帐、11月季调后工业产出月率;

  15:30 法国12月BOF商业信心指数;

  16:15 瑞士11月实际零售销售年率;

  16:30 英国12月Halifax季调后房价指数月率;

  17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数;

  18:00 欧元区11月失业率;

  周二:

  09:30 中国12月CPI年率;

  14:45 瑞士12月季调后失业率;

  15:45 法国11月工业产出月率;

  19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数;

  23:00 美国11月批发销售月率;

  02:00 2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景发表讲话;奥巴马发表告别演说;

  周三:

  17:30 英国11月工业产出月率、11月制造业产出月率、11月季调后商品贸易帐;

  美国候任总统特朗普召开记者会;

  周四:

  07:50 日本11月贸易帐;

  15:45 法国12月CPI月率;

  17:00 德国2016年全年GDP增速;

  18:00 欧元区11月工业产出月率;

  21:30 美国至1月7日当周初请、12月进口物价指数月率;

  20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要;

  21:30 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话;

  21:45 2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就当前经济状况和货币政策发表演说;

  周五:

  10:00 中国12月贸易帐;

  21:30 美国12月零售销售月率、12月PPI月率;

  23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值、11月商业库存月率;

  06:30 耶伦与全国教育界人士举行网络直播会议;22:30 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克就“经济流动性”讲话。

  技术分析:

  

  如图所示,周五美国公布的非农数据虽然不及预期,但是公布的时薪却是一大亮点,这也解释了为什么非农数据不及预期,黄金反而下跌的原因,那么从走势图中来看,黄金现在属于高位震荡走势,多头的反弹还没有结束,所以建议投资者在周一开盘逢低做多,上方268是我们的止盈目标。个人建议,仅供参考。

  多空博弈

  根据对智胜黄金研究团队所有分析师的多空观点调查显示,58.3%分析师对今日黄金TD早盘盘面看涨, 40.1%分析师对今日黄金TD早盘盘面看空, 1.6%分析师对今日早盘盘面持中立观点。

  看多理由: 非农大幅不及预期,利多黄金

  看空理由: 无

  综合各分析师观点,黄金T+D 1月9日早盘操作策略如下,仅供参考。

  黄金T+D 1月9日早盘操作策

  白银T+D 1月9日早盘操作策略如下,仅供参考。

  风险提示:

  本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本报告。本报告的信息均来源于公开资料,作者对这些信息的准确性和完整性不做任何保证,也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。作者已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点和建议仅供参考,不包含作者对贵金属价格涨跌或市场走势的确定性判断,报告中的信息或意见并不构成所述交易标的的买卖出价或征价,投资者据此作出的任何投资决策与智胜及作者无关。投资有风险,入市需谨慎。  

  王迪 资深策略分析师

  全国黄金交易从业资格证编号:G2016061199000179

  《水皮杂谈》节目特约智胜黄金分析师,10余年金融投资行业工作经历,国内多家媒体特约评论员。其投资分析领域横跨股票、期货、外汇、现货等多个品种,整体对趋势交易的领悟和操作有其特有观点。并研发出《背驰递增递减策略》及《趋势线生长原理》,长期受到广大投资者的关注和热爱。

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