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创业板一年大跌24%!熊转牛需要怎样的“优良基因”?

   时间:2017-07-14 21:33:15     浏览:452215    评论:0    
核心提示:  五个交易日,出现了三天大跌,创业板的走势令人心焦。与此形成鲜明对比的是,华大基因今日登陆创业板,收出44%的涨幅,让中签者大呼过瘾。  创业板:  最近跌得好痛。  华大基因:  你跌任你跌,我自大涨爽歪歪。  有网友泪叹,华大基因的上市并没有对创业板注入“牛基因”嘛!  14日,创业板指低开低走,报

  五个交易日,出现了三天大跌,创业板的走势令人心焦。与此形成鲜明对比的是,华大基因今日登陆创业板,收出44%的涨幅,让中签者大呼过瘾。

  创业板:

  最近跌得好痛。

  华大基因:

  你跌任你跌,我自大涨爽歪歪。

  有网友泪叹,华大基因的上市并没有对创业板注入“牛基因”嘛!

  14日,创业板指低开低走,报收于1745.57点,单日跌幅达到1.87%。同一天,沪深300指数上涨0.44%。上证50指数大涨0.85%。

  

  创业板指今日走势图

  收盘后,许多网友转发了这样一个段子:

  

  还有一位投资经理在自己的微信圈里写到,现在的A股是“北冰洋里一座火焰山”。“火焰山”是那些大盘蓝筹股,而其余数千只股票则在“北冰洋”里“挨冻”。

  统计显示,整整一年间,创业板指数跌幅达24%,如今还在漫漫寻底途中。是谁制造了“极度深寒”?这样的“寒潮”还要持续多久?这个问题值得好好思量。

  龙头领跌 地动山摇

  直观地说,周五创业板的大跌,是因为创业板的龙头股在跌。

  当天,创业板指的前十大权重股,八只下跌,一只上涨,一只停牌。

  综合起来,前十大权重股,为创业板指贡献了8.86个指数点的负收益,拉动了当日创业板指四分之一的跌幅。

  根基不稳,地动山摇,创板连续重挫,由此变得容易理解。

  14日的暴跌,始作俑者是温氏股份。

  前日夜间,温氏股份发布半年度业绩预告:预计上半年归属于上市公司的净利润同比下降“73.71%—77.86%”。折算下来,半年的盈利便要下降50亿元。

  这份年报直接杀伤了市场人气。14日开盘温氏股份就低开低走,一路向下,全天最多下跌7.52%。终盘,温氏股份下跌7%,一家就拉低了创业板指近4个指数点。

  温氏股份今日走势图

  “同样配方、同样味道”的还有网宿科技,前日夜间公告半年报利润同比下降20%—40%的“惨报”后,股价全天大部分时候都在跌停板附近徘徊。

  但要说真正让创业板如此“丢盔弃甲”的关键个股,还要算神雾环保。

  过去一周内,神雾环保两度跌停,累计下跌25%,直接撬动了创业板里权重巨大的环保板块的重心下移。

  14日,神雾环保更是团结创业板中其他的“环保三杰”:三聚环保、碧水源和铁汉生态一起大幅下跌。这几家股价的联袂下跌,迅速营造起创业板指“一片绿”的弱势盘面,也成为创业板指当日走势“一泻千里”的重要因素。

  神雾环保今日走势图

  机构“出货” 游资“撤岗”

  那么又是什么样的投资者在卖出创业板股票呢?

  从交易所公布的信息看,游资的集中卖出作用不小,但更关键的是机构开始加入“出货”的行列。

  典型案例就是“关键个股”神雾环保。

  14日的交易所信息显示,神雾环保当日卖出的前五大席位中,机构席位独占三席,分别是第一、第二和第五位。

  三家机构席位分别卖出2288万元,2212万元和1385万元,合计占当日神雾环保总成交的10%,直接导致了神雾环保当天的跌停。

  此前的11日,神雾环保上一次跌停时,也是机构出的力。

  当日神雾环保的前五大卖出席位中,也是三家机构联手出货,且第一大卖出席位的卖出金额居然高达7400万元,换算下来单日抛售量达到250万股之巨,几乎可以断定是一家机构的清仓式出货。

  而相比之下,5月25日神雾环保大跌时,还有两家机构在尽心尽力地买入“护盘”,那时候的场面上,是中信淮海中路这样的游资席位在落袋为安。

  短短两个月间,神雾环保的盘面乾坤逆转,背后依稀转换的还有机构的“表情”。

  仔细观察可以发现,类似由机构出货导致大跌的创业板个股还有不少,比如同属神雾系的神雾节能,比如三维丝,还有更早以前的顺网科技,他们近期的大跌背后也是机构身影在活跃。

  思维再发散下,14日大跌的三聚环保、碧水源以及网宿科技和神雾环保等都属于机构“扎堆”的个股,也都是被部分研究机构捧上天的个股。

  三聚环保的背后有曾经的“基金一哥”王亚伟管理的昀沣系列产品坐镇。神雾环保背后是华夏基金和广发基金旗下的大批公募产品。碧水源和网宿科技更是广有机构“粉丝”,这些机构重仓股的突然暴跌,是否也暗示着部分重要投资者的转身而去呢?

  龙头个股往何处去?

  股价起起落落于创业板本是正常事。引人关注的恰是,这批备受机构追捧的创业板龙头股,他们的发展方向会是往哪里去?这样的行情持续时间有多长。

  汇丰晋信基金的最新看法是,当前股市投资者主要应进行价值性的长期投资,拥抱具有业绩支撑的优质蓝筹。一句话,他们并不太看好创业板中的个股。

  而海富通基金的观点则稍有区别,他们认为,过去两个月各版块的上涨程度和之前的悲观预期成正比。周期类、银行等与经济实体密度相关性较大的板块出现较为显著的上涨。他们还是认为,成长股中估值与市场地位相匹配的优质个股是有机会的。

  上海一位资深的投资经理则认为,此轮股市风格切换可能是中长期的,这意味着后续或许还有更剧烈的机构杀跌成长股的可能。

  他认为,顺网科技的走势,可能会成为部分“业绩不如预期”的所谓成长股的榜样。顺网科技于7月12日公布了业绩下降的预告,结果是本周5个交易日内连跌五天。从周三公布的交易所交易信息看,机构联手减持是顺网科技当日下跌的重要原因。而此后顺网科技又连续下跌了两天,至今未有止跌。

  当然,最终的走势还是要由投资者用“真金白银”来书写。

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